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マイスターセレクト ゴールド
商品概要
運用実績
マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド
マイスタートラスト
アセットトライ

2016年1月31日で償還いたしました。

マイスターセレクト ゴールドの特長
上記の特長は「一般コース」の特長になります。
信託収益計算日に市場動向、分配可能収益額等を勘案して分配金額を決定いたします。ただし、分配対象となる収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
マイスターセレクト ゴールド−商品概要
名称
マイスターセレクト ゴールド
形態
合同運用指定金銭信託型(追加型)
運用タイプ
積極運用型
運用開始日
2006年1月30日
運用期間
約10年 (信託期間満了日 2016年1月31日)
投資対象
貴金属・有価証券等の先物取引ならびに先渡及び現物取引、 オプション取引、スワップ取引等(デリバティブ取引を含む) に投資します。
申込単位
【一般コース】  100万円以上50万円単位(参加手数料は外付け)
【積立コース】  1万円以上1千円単位(参加手数料を含む)
申込期限
【一般コース】 毎週最終営業日午後3時
【積立コース】  毎月20日(営業日でない場合は前営業日)の午後3時
払込期限
【一般コース】 申込期限と同じ
【積立コース】  毎月10日(営業日でない場合は翌営業日)に銀行口座等より自動的に引き落とし
参加手数料

申込金額の3.24%(消費税含む。税抜3.0%)を上限
※詳しくは金融商品取引業者にお問い合わせください。

信託収益計算日
毎年 1月31日
分配
【一般コース】
信託収益計算日に市場動向、分配可能収益額等を勘案して分配金額を決定い たします。ただし、分配対象となる収益が少額の場合は、分配を行わないこ とがあります。
【積立コース】
源泉徴収を行った後、信託収益計算日の基準価格にて再投資します。(参加手数料はかかりません。)
解約
2015年10月30日までの毎週最終営業日を解約申込期限として解約が可能です。

【一般コース】
●全部解約・・・保有口数全部を一括して解約します。
●部分解約・・・100万円を超える部分の部分解約が可能です。(10万円単位)

【積立コース】
●全部解約・・・保有口数全部を一括して解約します。また、全部解約の申込をもって、マイスターセレクト 積立プランによる本商品ファンドの買付を終了します。
●部分解約・・・10万円を超える部分の部分解約が可能です。(1万円単位)
解約手数料
解約金額の1.0%
譲渡
原則として出来ません。
買取り
金融商品取引業者による買取りは行いません。
公租公課
収益に対し所得税15%、地方税5%の合計20%(ただし、2013年1月〜2037年12月に支払いが行われる場合には、所得税15.315%、地方税5%の合計20.315%)の源泉徴収が行われます。
商品投資顧問会社
アストマックス投信投資顧問株式会社
投資助言・代理業者
アストマックス投信投資顧問株式会社
受託者
株式会社SMBC信託銀行
マイスターセレクト ゴールド−発行者
発行者の商号
岡藤商事株式会社
発行者の住所
東京都中央区新川二丁目12番16号
発行者の代表者氏名
小崎 隆司
発行者の事業計画の内容及び資金使途
投資家から払い込まれた資金は、全額SMBC信託銀行を信託の受託者として設定された合同運用指定金銭信託において運用されます。受託者は信託元本の全額を、リミテッドパートナーシップ(LPS)に出資します。当該LPS において信託元本の約70%を商品先物市場に上場されている貴金属商品先物取引(金、銀、プラチナ)に投資し、価格上昇による収益の獲得を目指します。残る約30%については貴金属と関連性のある上場株式に投資します。
マイスターセレクト ゴールドに係る留意点について

◆リスクと留意点◆

当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。当ファンドは、東京商品取引所に上場されている貴金属商品先物(金、銀、プラチナ)取引及び貴金属と関連性のある東京証券取引所の上場株式に投資(買い持ち)するため、東京商品取引所に上場されている貴金属の価格(金、銀、プラチナ)又は東京証券取引所に上場されている貴金属関連株式の価格が下落した場合は元本欠損の損失発生の原因となります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の30%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。当ファンドは、金融商品取引業者、受託者、取引の取次を行うブローカー、ジェネラル・パートナー、その他の本商品ファンドの構成員の倒産等により、取引に伴う資金の回収遅延又は回収不能になる場合があります。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売、譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。当ファンドのお申し込みに際し、一般コースまたは積立コースの選択をしていただきます。各コースで申込方法や申込単位が異なります。解約及び分配時の税額の計算等につきましてもコース別に行い損益を相殺させることはできません。また、買付後のコースの変更は出来ません。申込可能なコースについては金融商品取引業者により異なりますので、金融商品取引業者へお問い合わせください。

 

◆手数料等について◆

参加手数料

申込金額の3.24%(消費税含む。税抜3.0%)を上限

※詳しくは金融商品取引業者にお問い合わせ下さい。

解約手数料 解約金額の1.0%
信託報酬 信託財産の純資産価額の年率0.5%
管理報酬 運用委託額の年率0.9%
投資顧問管理報酬 運用委託額の年率0.4%
投資顧問助言報酬 月次投資額の年率0.1%
取次手数料

(貴金属先物取引)原則として1枚(往復)当たり上限2,000円

(有価証券取引)原則として約定代金の上限0.5%

その他の費用(実費)

@当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料 A監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料 B契約締結前交付書面、契約締結

交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用