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騰落率(任意の期間の期間騰落率及び設定来騰落率)
騰落率とはファンド1口当りの資産が、一定期間にどれくらい増減したのかを百分率で表したものです。
設定来年平均騰落率
設定来年平均騰落率とは、1口当りの資産がファンド設定時から当期まで年平均でどのくらい増減したのかを百分率で表したものです。
純資産額
1口当りの純資産額は、商品ファンドの純資産総額を残存口数で除した金額です。